关键词:基金公告
中心提示: 公告送出日期:2012年11月15日1.公告基本信息基金称号农银汇理职业轮动股票型证券出资基金基金简称农银职业轮动股票基金主代码660015基金运作方法契约型敞开式基金合同收效日2012年11月14日基金处理人称号农银汇理基
公告送出日期:2012年11月15日
1.公告基本信息
基金称号
农银汇理职业轮动股票型证券出资基金
基金简称
农银职业轮动股票
基金主代码
660015
基金运作方法
契约型敞开式
基金合同收效日
2012年11月14日
基金处理人称号
农银汇理基金处理有限公司
基金保管人称号
我国民生银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券出资基金法》及其配套法规、《农银汇理职业轮动股票型证券出资基金基金合同》、《农银汇理职业轮动股票型证券出资基金基金招募阐明书》
2.基金征集状况
基金征集请求获我国证监会核准的文号
我国证监会证监答应1156号
基金征集期间
自2012年10月15日至2012年11月9日止
验资机构称号
普华永道中天会计师事务所有限公司
征集资金划入基金保管专户的日期
2012年11月13日
征集有用认购总户数(单位:户)
12,578
征集期间净认购金额(单位:元)
531,900,860.90
认购资金在征集期间发生的利息(单位:元)
133,549.45
征集比例(单位:份)
有用认购比例
531,900,860.90
利息结转的比例
133,549.45
算计
532,034,410.35
其间:征集期间基金处理人运用固有资金认购本基金状况
认购的基金比例(单位:份)
-
占基金总比例比例
-
其他需求阐明的事项
-
其间:征集期间基金处理人的从业人员认购本基金状况
认购的基金比例(单位:份)-
占基金总比例比例
-
本公司高档处理人员、基金出资和研讨部分负责人持有本基金比例总量的数量区间(单位:份)
-
本基金基金司理持有本基金比例数量的数量区间(单位:份)
-
征集期限届满基金是否契合法律法规规则的处理基金存案手续的条件
是
向我国证监会处理基金存案手续取得书面承认的日期
2012年11月14日
注:依照有关规则,本基金合同收效前的律师费、会计师费、信息发表费等费用由基金处理人承当,不从基金财物中付出。
3.其他需求提示的事项
依据《农银汇理职业轮动股票型证券出资基金基金合同》和《农银汇理职业轮动股票型证券出资基金招募阐明书》的有关规则,本基金的申购和换回自基金合同收效日后不超越3个月时刻开端处理。本基金的日常申购、换回事务在确认了敞开申购与换回的详细时刻后,本基金处理人将最迟于敞开日前2个工作日在至少一种我国证监会指定的信息发表媒体上公告。
危险提示:本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金产业,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。基金过往成绩并不代表其未来体现,敬请出资者留意出资危险。
最新评论