关键词：基金公告
中心提示： 摩根士丹利华鑫钱银市场基金收益付出公告（2011年第12号）1.公告基本信息基金称号摩根士丹利华鑫钱银市场基金基金简称大摩钱银基金主代码163303基金合同生效日2006年8月17日基金办理人称号摩根士丹利华鑫基金办理有限公司公告依据《摩根士丹
摩根士丹利华鑫钱银市场基金收益付出公告（2011年第12号）
1. 公告基本信息
基金称号
摩根士丹利华鑫钱银市场基金
基金简称
大摩钱银
基金主代码
163303
基金合同生效日
2006年8月17日
基金办理人称号
摩根士丹利华鑫基金办理有限公司
公告依据
《摩根士丹利华鑫钱银市场基金基金合同》及《摩根士丹利华鑫钱银市场基金招募阐明书》的约好
收益会集付出并主动结转为基金比例的日期
2011年12月15日
收益累计期间
自2011年11月16日至2011年12月15日止
2. 与收益付出相关的其他信息
累计收益计算公式
出资者累计收益=Σ出资者日收益（即出资者日收益逐日累加）；出资者日收益=出资者当日持有的基金比例/10000×当日每万份基金单位收益（计算结果以去尾方法保留到分）
收益结转的基金比例可换回开始日
2011年12月19日
收益付出目标
收益付出日在我国证券挂号结算有限责任公司挂号在册的本基金整体比例持有人
收益付出方法
本基金收益付出方法为收益再出资方法，出资者收益结转的基金比例将于2011年12月16日直接计入其基金账户，2011年12月19日起可通过相应的出售组织及其点查询及换回
税收相关事项的阐明
依据财政部、税务总局《关于开放式证券出资基金有关税收问题的告诉》（财税字[2002]128号），对出资者（包含个人和组织出资者）从基金分配中获得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税
费用相关事项的阐明
本基金本次收益付出免收分红手续费和再出资手续费
注：1、出资者于收益付出日请求申购的基金比例不享有当日的收益，请求换回基金比例享有当日的收益；
2、本基金出资者的累计收益将于每月15日会集付出并按1.00元的比例面值主动结转为基金比例，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。
3. 其他需求提示的事项
2
出资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益付出概况：
1、摩根士丹利华鑫基金办理有限公司站：msfunds；
2、摩根士丹利华鑫基金办理有限公司全国一致客户服务电话：400－8－668；
3、交通银行、我国建设银行、我国工商银行、我国银行、我国农业银行、招商银行、我国光大银行、我国民生银行、安全银行、华鑫证券、中信证券、中信建投证券、我国银河证券、信达证券、民生证券、宏源证券、海通证券、国泰君安证券、申银万国证券、光大证券、兴业证券、长江证券、中银世界证券、湘财证券、华泰证券、齐鲁证券、中信万通证券、山西证券、东海证券、国元证券、方正证券、中航证券、安信证券、中投证券、招商证券、国信证券、华泰联合证券、安全证券、国海证券、世纪证券、金元证券、广发证券、华福证券、东莞证券、中山证券、万联证券、天相投顾等代销组织的营业点。
摩根士丹利华鑫基金办理有限公司
2011年12月16日
最新评论